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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 14 645.00 | 496.00 | 15 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 20 526.00 | 2 773.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 343.00 | 33 132.00 | 9 212.00 | 42 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 783.00 | 68 303.00 | 12 480.00 | 80 783.00 |
BT Marchandises | 1 918 489.00 | | 1 918 489.00 | 1 918 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 796.00 | | 1 667 796.00 | 1 667 796.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 838.00 | | 3 903 838.00 | 3 903 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 621.00 | 68 303.00 | 3 916 318.00 | 3 984 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 544.00 | | | -550 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
DL TOTAL (I) | -63 687.00 | | | -63 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 500.00 | | | 2 906 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 004.00 | | | 817 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
EA Autres dettes | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 006.00 | | | 3 980 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 318.00 | | | 3 916 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 006.00 | | | 3 980 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 948 180.00 | 124 649.00 | 5 072 829.00 | 4 948 180.00 |
FG Production vendue services | 124 976.00 | 13 175.00 | 138 151.00 | 124 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 157.00 | 137 824.00 | 5 210 980.00 | 5 073 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 358.00 | | | -180 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 391.00 | | | 5 212 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 535.00 | | | 5 025 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 575.00 | | 2 209.00 | 226 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 80 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 017.00 | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 984.00 | 65 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 417.00 | | 2 209.00 | 192 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 552.00 | 8 593.00 | 147 842.00 | 207 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 264.00 | 398.00 | 19 017.00 | 33 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 288.00 | 8 195.00 | 128 825.00 | 174 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 906 500.00 | 2 906 500.00 | | 2 906 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 004.00 | 817 004.00 | | 817 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 796.00 | 1 667 796.00 | | 1 667 796.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 230.00 | 1 693 230.00 | | 1 693 230.00 |
VW T.V.A. | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 006.00 | 3 980 006.00 | | 3 980 006.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |