| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 1 090.00 | 1 462.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 39 548.00 | 5 978.00 | 45 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 40 638.00 | 7 714.00 | 48 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BZ Autres créances | 149 583.00 | | 149 583.00 | 149 583.00 |
CF Disponibilités | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 016.00 | | 267 016.00 | 267 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 369.00 | 40 638.00 | 274 730.00 | 315 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | -22 574.00 | -36 982.00 | | -22 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 14 408.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | -305.00 | -12 169.00 | | -305.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 123 465.00 | | 132 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 663.00 | 52 084.00 | | 65 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 036.00 | 175 549.00 | | 198 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 730.00 | 240 379.00 | | 274 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 858.00 | | 2 266 858.00 | 2 266 858.00 |
FG Production vendue services | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 036.00 | | 2 314 036.00 | 2 314 036.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 67 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 9 380.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 9 380.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 9 380.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 858.00 | 2 030 189.00 | | 2 318 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 994.00 | 2 015 781.00 | | 2 306 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 14 408.00 | | 11 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 3 964.00 | | 36 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | 3 964.00 | | 36 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |