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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 150.00 | 32 257.00 | 1 893.00 | 34 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 820.00 | 188 098.00 | 86 722.00 | 274 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 52 521.00 | -33 491.00 | 19 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 210.00 | 295 622.00 | 241 588.00 | 537 210.00 |
BT Marchandises | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 524.00 | 295 622.00 | 426 902.00 | 722 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DH Report à nouveau | -15 579.00 | | | -15 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 315.00 | | | 289 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 902.00 | | | 426 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 042.00 | | 478 042.00 | 478 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 042.00 | | 478 042.00 | 478 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 713.00 | | | 536 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 522.00 | | | 516 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 535.00 | | 3 755.00 | 535 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 537 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 293 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 175.00 | | 3 755.00 | 292 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 757.00 | 15 945.00 | 2 080.00 | 281 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 771.00 | 1 100.00 | | 33 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 854.00 | 14 845.00 | 2 080.00 | 227 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 897.00 | 80 028.00 | 70 869.00 | 150 897.00 |
VI Groupe et associés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 754.00 | 36 290.00 | 11 464.00 | 47 754.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 315.00 | 218 446.00 | 70 869.00 | 289 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |