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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 5 893.00 | 1 286.00 | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 364 061.00 | | 364 061.00 | 364 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 077.00 | 54 686.00 | 16 391.00 | 71 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 9 874.00 | 4 971.00 | 14 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 271.00 | 70 453.00 | 387 818.00 | 458 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
BZ Autres créances | 769 647.00 | | 769 647.00 | 769 647.00 |
CF Disponibilités | 205 334.00 | | 205 334.00 | 205 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 444.00 | | 1 126 444.00 | 1 126 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 715.00 | 70 453.00 | 1 514 262.00 | 1 584 715.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 031.00 | 1 048 338.00 | | 1 099 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 030.00 | 50 693.00 | | -18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 361.00 | 1 103 391.00 | | 1 085 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 020.00 | 2 153.00 | | 302 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 926.00 | 64 002.00 | | 64 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 36 421.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 901.00 | 122 518.00 | | 31 901.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 11 547.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 901.00 | 236 640.00 | | 428 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 262.00 | 1 340 031.00 | | 1 514 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 901.00 | 236 640.00 | | 428 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 2 153.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 665.00 | | 4 606.00 | 453 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 240.00 | | | 371 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | | 4 606.00 | 81 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 16 666.00 | | 53 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 793.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 688.00 | 15 873.00 | | 48 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 747 450.00 | 747 450.00 | | 747 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 901.00 | 428 901.00 | | 428 901.00 |