| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 769.00 | 21 065.00 | 20 704.00 | 41 769.00 |
AP Constructions | 1 126 970.00 | 407 907.00 | 719 062.00 | 1 126 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 798.00 | 1 478 444.00 | 583 354.00 | 2 061 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 394.00 | 160 258.00 | 54 136.00 | 214 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 784.00 | 4 567 675.00 | 1 522 108.00 | 6 089 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BN En cours de production de biens | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
BT Marchandises | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 478.00 | 10 957.00 | 1 816 520.00 | 1 827 478.00 |
BZ Autres créances | 2 598 091.00 | | 2 598 091.00 | 2 598 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 413.00 | 725.00 | 2 456 688.00 | 2 457 413.00 |
CF Disponibilités | 1 268 855.00 | | 1 268 855.00 | 1 268 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 102.00 | 11 682.00 | 8 335 419.00 | 8 347 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 436 886.00 | 4 579 358.00 | 9 857 528.00 | 14 436 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 249 846.00 | | | 2 249 846.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 5 931 739.00 | | | 5 931 739.00 |
DH Report à nouveau | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 601.00 | | | 1 481 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333 327.00 | | | 8 333 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 780.00 | | | 484 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 089.00 | | | 510 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 560.00 | | | 326 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 200.00 | | | 1 524 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 528.00 | | | 9 857 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 400.00 | | | 1 237 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88 544.00 | 88 544.00 | |
FD Production vendue biens | 1 241 619.00 | 1 338 804.00 | 2 580 423.00 | 1 241 619.00 |
FG Production vendue services | 1 419 682.00 | 121 340.00 | 1 541 022.00 | 1 419 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 301.00 | 1 548 689.00 | 4 209 990.00 | 2 661 301.00 |
FM Production stockée | | | 62 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 331 266.00 | | | 1 331 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 834.00 | | | 5 900 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 233.00 | | | 4 419 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 601.00 | | | 1 481 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 562.00 | | 185 031.00 | 5 949 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 509.00 | 2 644 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 809.00 | 6 089 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 3 403 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | 16 838.00 | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 270.00 | | 168 193.00 | 3 254 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 360.00 | | | 2 670 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 465.00 | 343 961.00 | 4 751.00 | 1 728 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 2 951.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 352.00 | 341 009.00 | 4 751.00 | 1 710 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | 3 750.00 | | 7 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 207.00 | 1 254 475.00 | | 1 257 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 207.00 | 1 254 475.00 | | 1 257 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 250 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 560.00 | 326 560.00 | | 326 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 851.00 | 25 856.00 | 118 995.00 | 144 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 478.00 | 1 827 478.00 | | 1 827 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 775.00 | 8 929.00 | 2 249 846.00 | 2 258 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 780.00 | 197 980.00 | 286 799.00 | 484 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 111.00 | 243 111.00 | | 243 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 723.00 | 2 268 881.00 | 2 368 841.00 | 4 637 723.00 |
VW T.V.A. | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 200.00 | 1 237 400.00 | 286 799.00 | 1 524 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
ST Autres comptes | 493 699.00 | | | 493 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 651.00 | | | 528 651.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 528 651.00 | | | 528 651.00 |
YT Sous‐traitance | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 329.00 | | | 617 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
ZE Dividendes | 399 378.00 | | | 399 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 658.00 | | | 764 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |