| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
AP Constructions | 12 348 584.00 | 8 383 651.00 | 3 964 933.00 | 12 348 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 323 150.00 | 8 383 651.00 | 4 939 499.00 | 13 323 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 671.00 | | 319 671.00 | 319 671.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 426.00 | | 356 426.00 | 356 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 679 576.00 | 8 383 651.00 | 5 295 925.00 | 13 679 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 753.00 | 499 119.00 | | 147 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 654.00 | 548 634.00 | | 505 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 207.00 | 2 706 553.00 | | 2 312 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 075.00 | 2 183 155.00 | | 2 559 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 52 754.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | 84 083.00 | | 64 653.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 392.00 | 153 626.00 | | 266 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 718.00 | 2 473 618.00 | | 2 983 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 925.00 | 5 180 172.00 | | 5 295 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 616.00 | 663 506.00 | | 1 199 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 559 075.00 | | | 2 559 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 091.00 | | 1 447 091.00 | 1 447 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 091.00 | | 1 447 091.00 | 1 447 091.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 537.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 310.00 | 213 357.00 | | 182 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 311.00 | 1 588 103.00 | | 1 447 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 656.00 | 1 039 469.00 | | 941 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 654.00 | 548 634.00 | | 505 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954 836.00 | | 368 314.00 | 12 954 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072 114.00 | 311 537.00 | | 8 072 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 114.00 | 311 537.00 | | 8 072 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 101.00 | | 1 784 101.00 | 1 784 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 392.00 | 266 392.00 | | 266 392.00 |
UX Autres créances clients | 319 671.00 | 319 671.00 | | 319 671.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 774 973.00 | 774 973.00 | | 774 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 818.00 | 341 818.00 | | 341 818.00 |
VW T.V.A. | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 718.00 | 1 199 616.00 | 1 784 101.00 | 2 983 718.00 |