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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 327.00 | 72 631.00 | 47 696.00 | 120 327.00 |
AP Constructions | 38 664.00 | 24 775.00 | 13 890.00 | 38 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 593.00 | 463 234.00 | 666 360.00 | 1 129 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 10 352.00 | 975.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 911.00 | 570 991.00 | 938 920.00 | 1 509 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 652.00 | 831 327.00 | 558 325.00 | 1 389 652.00 |
BZ Autres créances | 1 221 529.00 | | 1 221 529.00 | 1 221 529.00 |
CF Disponibilités | 651 649.00 | | 651 649.00 | 651 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 678.00 | 831 327.00 | 2 450 350.00 | 3 281 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 588.00 | 1 402 318.00 | 3 389 270.00 | 4 791 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 000.00 | 40 415.00 | | 870 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 080.00 | 1 418 435.00 | | 781 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 080.00 | 1 678 850.00 | | 1 871 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 359.00 | 1 108 500.00 | | 1 168 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 359.00 | 1 108 500.00 | | 1 168 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 983.00 | 121 918.00 | | 103 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 848.00 | 488 979.00 | | 245 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 831.00 | 612 377.00 | | 349 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 270.00 | 3 399 727.00 | | 3 389 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 831.00 | 612 377.00 | | 349 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 722.00 | | 5 688.00 | 1 504 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 509 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 299 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 722.00 | | 5 688.00 | 1 294 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 505.00 | 116 486.00 | | 454 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 505.00 | 116 486.00 | | 454 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 500.00 | 1 038 221.00 | 978 362.00 | 1 108 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | 808 747.00 | 138.00 | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | 808 747.00 | 138.00 | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 218.00 | 1 846 968.00 | 978 499.00 | 1 131 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 968.00 | 16 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 000.00 | 961 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 652.00 | 1 389 652.00 | | 1 389 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 181.00 | 2 821 181.00 | | 2 821 181.00 |
VW T.V.A. | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 831.00 | 349 831.00 | | 349 831.00 |