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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 103.00 | 632.00 | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 837.00 | 130 730.00 | 54 107.00 | 184 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 859.00 | 93 919.00 | 61 941.00 | 155 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 589.00 | 245 780.00 | 121 809.00 | 367 589.00 |
BN En cours de production de biens | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 349.00 | 34 065.00 | 741 284.00 | 775 349.00 |
BZ Autres créances | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CF Disponibilités | 271 173.00 | | 271 173.00 | 271 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 779.00 | 34 065.00 | 1 132 714.00 | 1 166 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 368.00 | 279 845.00 | 1 254 523.00 | 1 534 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 627 449.00 | 549 381.00 | | 627 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 78 068.00 | | 89 017.00 |
DL TOTAL (I) | 818 769.00 | 729 751.00 | | 818 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715.00 | 53 395.00 | | 22 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 632.00 | 208 252.00 | | 309 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | 180 774.00 | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 754.00 | 454 363.00 | | 435 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 523.00 | 1 184 114.00 | | 1 254 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 238.00 | 438 382.00 | | 431 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 747.00 | | 71 453.00 | 368 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 609.00 | 367 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 609.00 | 356 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 240.00 | 8 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 352.00 | | 70 983.00 | 358 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 230.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 285.00 | 51 166.00 | 68 672.00 | 263 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 824.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 006.00 | 50 342.00 | 68 672.00 | 259 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 775 349.00 | 775 349.00 | | 775 349.00 |
VB T. V. A. | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 715.00 | 18 199.00 | 4 516.00 | 22 715.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | 1.00 | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 339.00 | 846 339.00 | | 846 339.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 754.00 | 431 238.00 | 4 516.00 | 435 754.00 |