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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
AP Constructions | 9 255 145.00 | 6 619 762.00 | 2 635 383.00 | 9 255 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 475.00 | 6 619 762.00 | 3 529 714.00 | 10 149 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 311.00 | | 471 311.00 | 471 311.00 |
BZ Autres créances | 2 568 314.00 | | 2 568 314.00 | 2 568 314.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 851.00 | | 3 052 851.00 | 3 052 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 327.00 | 6 619 762.00 | 6 582 565.00 | 13 202 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 369.00 | 7 403.00 | | 76 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 455.00 | 428 966.00 | | 527 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 924.00 | 3 011 469.00 | | 3 178 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 168.00 | 3 018 566.00 | | 2 781 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 44 961.00 | | 69 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 386.00 | 142 288.00 | | 111 386.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 759.00 | 383 302.00 | | 392 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 641.00 | 3 589 118.00 | | 3 403 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 565.00 | 6 600 587.00 | | 6 582 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 968.00 | 589 582.00 | | 626 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 781 168.00 | | | 2 781 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 160.00 | | 1 498 160.00 | 1 498 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 160.00 | | 1 498 160.00 | 1 498 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 391.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 171.00 | 166 820.00 | | 190 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 908.00 | 1 429 136.00 | | 1 539 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 452.00 | 1 000 169.00 | | 1 012 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 455.00 | 428 966.00 | | 527 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 702.00 | | 50 773.00 | 10 098 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 149 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 149 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098 702.00 | | 50 773.00 | 10 098 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 371.00 | 234 391.00 | | 6 385 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 371.00 | 234 391.00 | | 6 385 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 673.00 | | 2 776 673.00 | 2 776 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 759.00 | 392 759.00 | | 392 759.00 |
UX Autres créances clients | 471 311.00 | 471 311.00 | | 471 311.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 220.00 | 2 498 220.00 | | 2 498 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 863.00 | | | 222 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 624.00 | 2 981 871.00 | 57 753.00 | 3 039 624.00 |
VW T.V.A. | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 641.00 | 626 968.00 | 2 776 673.00 | 3 403 641.00 |