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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 703.00 | 103 853.00 | 51 850.00 | 155 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 030.00 | 79 924.00 | 14 106.00 | 94 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 975.00 | 172 174.00 | 77 801.00 | 249 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 808.00 | 359 927.00 | 193 881.00 | 553 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BN En cours de production de biens | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 645.00 | 359 927.00 | 517 718.00 | 877 645.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 796.00 | 154 293.00 | | 174 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 207.00 | 35 503.00 | | -23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 168 090.00 | 206 296.00 | | 168 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 179.00 | 76 864.00 | | 57 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 161.00 | 158 482.00 | | 159 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 990.00 | 114 336.00 | | 83 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | 76 949.00 | | 49 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 628.00 | 497 723.00 | | 349 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 718.00 | 704 020.00 | | 517 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 800.00 | | 9 317.00 | 586 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 309.00 | 553 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 309.00 | 499 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 701.00 | | 9 317.00 | 532 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 989.00 | 48 247.00 | 42 309.00 | 353 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 856.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 870.00 | 47 391.00 | 42 309.00 | 350 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 179.00 | 26 054.00 | 31 125.00 | 57 179.00 |
VI Groupe et associés | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 628.00 | 159 342.00 | 190 286.00 | 349 628.00 |