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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | 574.00 | 298 926.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 636 887.00 | 610 740.00 | 26 148.00 | 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 473.00 | 133 145.00 | 18 328.00 | 151 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 755.00 | 190 532.00 | 38 223.00 | 228 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 582.00 | 934 991.00 | 577 591.00 | 1 512 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 485.00 | 934 991.00 | 865 494.00 | 1 800 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 99 244.00 | 54 603.00 | | 99 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 559.00 | 44 641.00 | | -71 559.00 |
DL TOTAL (I) | 112 385.00 | 183 944.00 | | 112 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 480.00 | 11 767.00 | | 427 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 345.00 | 190 552.00 | | 201 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 62 066.00 | | 53 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 79 327.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 109.00 | 343 713.00 | | 753 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 494.00 | 527 657.00 | | 865 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 022.00 | 336 985.00 | | 351 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 583.00 | | 363 999.00 | 1 148 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 577.00 | | 325 039.00 | 991 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 38 960.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 537.00 | 23 455.00 | | 911 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 537.00 | 23 455.00 | | 911 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 259.00 | 25 173.00 | 208 239.00 | 427 259.00 |
VI Groupe et associés | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 033.00 | | | 418 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 109.00 | 351 022.00 | 208 239.00 | 753 109.00 |