| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 18 737.00 | 690.00 | 19 427.00 |
AH Fonds commercial | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 005.00 | 188 808.00 | 225 197.00 | 414 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 755.00 | 207 972.00 | 475 784.00 | 683 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 092.00 | 511 455.00 | 561 637.00 | 1 073 092.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 312.00 | 511 455.00 | 801 857.00 | 1 313 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 068.00 | 719 427.00 | 1 277 641.00 | 1 997 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 400 325.00 | 400 325.00 | | 400 325.00 |
DH Report à nouveau | -47 977.00 | | | -47 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 707.00 | -47 977.00 | | -22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 597 768.00 | 620 475.00 | | 597 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757.00 | 174 757.00 | | 120 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 272.00 | 110 240.00 | | 84 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 88 715.00 | | 128 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 315.00 | 345 384.00 | | 339 315.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 26 023.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 874.00 | 752 450.00 | | 679 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 641.00 | 1 372 925.00 | | 1 277 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 390.00 | 622 232.00 | | 592 390.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 872.00 | 558 537.00 | 1 781 409.00 | 1 222 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 872.00 | 558 537.00 | 1 781 409.00 | 1 222 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 536.00 | 4 460.00 | | 29 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | 280.00 | | 8 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | 12 780.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 068.00 | 268.00 | | 8 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 861.00 | 1 603 788.00 | | 1 821 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 568.00 | 1 651 765.00 | | 1 844 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 707.00 | -47 977.00 | | -22 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 069.00 | | 19 686.00 | 664 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 535.00 | | 19 469.00 | 394 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 217.00 | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 072.00 | 39 899.00 | | 168 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 1 274.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | 38 625.00 | | 150 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514 280.00 | | 2 825.00 | 514 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 280.00 | | 2 825.00 | 514 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 280.00 | | 2 825.00 | 514 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 466 174.00 | 466 174.00 | | 466 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 918.00 | 606 918.00 | | 606 918.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 668.00 | 33 184.00 | 87 484.00 | 120 668.00 |
VI Groupe et associés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 850.00 | 1 191 850.00 | | 1 191 850.00 |
VW T.V.A. | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 543.00 | 585 059.00 | 87 484.00 | 672 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 126.00 | 10 109.00 | | 18 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | 1 129.00 | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 203 559.00 | 167 361.00 | | 203 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 734.00 | 287 270.00 | | 291 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
YT Sous‐traitance | 450 768.00 | 395 917.00 | | 450 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | 5 500.00 | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | 15 609.00 | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 533.00 | 228 063.00 | | 273 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 157.00 | 138 835.00 | | 858 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 762.00 | 851 677.00 | | 948 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |