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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 984.00 | 81 693.00 | 22 291.00 | 103 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 40 876.00 | 37 399.00 | 78 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 375.00 | 162 902.00 | 108 473.00 | 271 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 531 201.00 | | 531 201.00 | 531 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 312.00 | | 997 312.00 | 997 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 688.00 | 162 902.00 | 1 105 786.00 | 1 268 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 685 686.00 | 695 179.00 | | 685 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 109.00 | 190 507.00 | | 201 109.00 |
DL TOTAL (I) | 911 948.00 | 910 840.00 | | 911 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 832.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 041.00 | 102 460.00 | | 85 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | 123 877.00 | | 107 420.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 546.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 837.00 | 227 715.00 | | 193 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 786.00 | 1 138 554.00 | | 1 105 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 838.00 | 227 714.00 | | 193 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 832.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
FD Production vendue biens | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FG Production vendue services | 1 195 614.00 | | 1 195 614.00 | 1 195 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 245.00 | | 1 274 245.00 | 1 274 245.00 |
FM Production stockée | | | -20 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 798.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 051.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 2 051.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 7.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 2 044.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 544.00 | 67 105.00 | | 66 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 527.00 | 1 210 558.00 | | 1 254 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 419.00 | 1 020 051.00 | | 1 053 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 109.00 | 190 507.00 | | 201 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 424.00 | | 29 358.00 | 255 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 406.00 | 271 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 203 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 158.00 | | 29 358.00 | 187 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 963.00 | 14 702.00 | 12 763.00 | 160 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 481.00 | 14 702.00 | 12 763.00 | 141 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 269 187.00 | 269 187.00 | | 269 187.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 837.00 | 193 838.00 | | 193 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | 9 113.00 | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 743.00 | 13 931.00 | | 14 743.00 |
ST Autres comptes | 115 178.00 | 94 589.00 | | 115 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 406.00 | 3 458.00 | | 3 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 122.00 | 2 270.00 | | 4 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | 4 072.00 | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 307.00 | 13 185.00 | | 11 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 373.00 | 238 581.00 | | 243 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 259.00 | 112 024.00 | | 114 259.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 449.00 | 114 248.00 | | 137 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |