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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 2 197.00 | 336 594.00 | 338 791.00 |
BZ Autres créances | 918 286.00 | | 918 286.00 | 918 286.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 559.00 | | 933 559.00 | 933 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 350.00 | 2 197.00 | 1 270 153.00 | 1 272 350.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 221 086.00 | 1 208 393.00 | | 1 221 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 12 693.00 | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 658.00 | 1 244 186.00 | | 1 259 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 740.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 6.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 495.00 | 8 475.00 | | 10 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 153.00 | 1 252 661.00 | | 1 270 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 495.00 | 8 475.00 | | 10 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 40.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 40.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 191.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 191.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -151.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 240.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 942.00 | 22 553.00 | | 22 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470.00 | 9 860.00 | | 7 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | 12 693.00 | | 15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 917 254.00 | | | 917 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 286.00 | 918 286.00 | | 918 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |