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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 943.00 | 87 421.00 | 4 522.00 | 91 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 715.00 | 39 889.00 | 15 826.00 | 55 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 820.00 | 148 628.00 | 24 191.00 | 172 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 178.00 | 148 628.00 | 235 550.00 | 384 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
DH Report à nouveau | -272 827.00 | -111 081.00 | | -272 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657.00 | -161 745.00 | | -10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 311.00 | 29 968.00 | | 19 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 368.00 | 17 382.00 | | 11 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 18 311.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 111 374.00 | | 93 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 066.00 | 105 074.00 | | 100 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 239.00 | 252 141.00 | | 216 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 550.00 | 282 109.00 | | 235 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 239.00 | 252 141.00 | | 216 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 368.00 | 17 382.00 | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 131.00 | | 689.00 | 177 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 172 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 969.00 | | 689.00 | 146 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 210.00 | 4 418.00 | | 144 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | 73.00 | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 965.00 | 4 345.00 | | 122 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VW T.V.A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 239.00 | 216 239.00 | | 216 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 8 348.00 | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | 15 897.00 | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 64 305.00 | 80 497.00 | | 64 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 846.00 | 23 906.00 | | 20 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 960.00 | 42 401.00 | | 23 960.00 |
YT Sous‐traitance | 49 989.00 | 42 725.00 | | 49 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 637.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 873.00 | 9 985.00 | | 6 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 280.00 | 52 701.00 | | 53 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 626.00 | 52 093.00 | | 40 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 992.00 | 163 025.00 | | 149 992.00 |