| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
AP Constructions | 1 321 560.00 | 63 934.00 | 1 257 625.00 | 1 321 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | 28 650.00 | 585.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 685.00 | 95 429.00 | 1 757 255.00 | 1 852 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 502.00 | 95 429.00 | 1 848 073.00 | 1 943 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 384.00 | 155 309.00 | | 200 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 217.00 | 45 074.00 | | 59 217.00 |
DL TOTAL (I) | 833 929.00 | 774 711.00 | | 833 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 121.00 | 482 667.00 | | 729 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 772.00 | 200 704.00 | | 276 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 2 986.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 2 134.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 144.00 | 690 111.00 | | 1 014 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 073.00 | 1 464 823.00 | | 1 848 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 443.00 | 261 312.00 | | 368 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 285 000.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 680.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 244 337.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 40 662.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 379.00 | 355 331.00 | | 139 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 162.00 | 310 257.00 | | 80 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 217.00 | 45 074.00 | | 59 217.00 |