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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 256.00 | 54 669.00 | 24 587.00 | 79 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 320.00 | 655 504.00 | 500 816.00 | 1 156 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 346.00 | 710 173.00 | 1 066 173.00 | 1 776 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BZ Autres créances | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 124.00 | | 331 124.00 | 331 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 470.00 | 710 173.00 | 1 397 297.00 | 2 107 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 329 004.00 | 328 497.00 | | 329 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 507.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 688 188.00 | 683 582.00 | | 688 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 040.00 | 915 901.00 | | 624 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 82 664.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 457.00 | 73 668.00 | | 67 457.00 |
EA Autres dettes | | 6 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 109.00 | 1 078 438.00 | | 709 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 297.00 | 1 762 021.00 | | 1 397 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 939.00 | 422 988.00 | | 215 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 727.00 | | 393 546.00 | 1 762 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 927.00 | 1 776 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 927.00 | 1 235 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 516.00 | | | 514 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 957.00 | | 393 546.00 | 1 221 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 286.00 | 63 886.00 | | 646 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 286.00 | 63 886.00 | | 646 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UX Autres créances clients | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 040.00 | 130 870.00 | 493 170.00 | 624 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 903.00 | 166 903.00 | | 166 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 109.00 | 215 939.00 | 493 170.00 | 709 109.00 |