| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192.00 | 17 363.00 | 1 829.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 978.00 | 32 274.00 | 8 704.00 | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670.00 | 49 637.00 | 12 033.00 | 61 670.00 |
BT Marchandises | 931 994.00 | 47 847.00 | 884 148.00 | 931 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 769.00 | 44 997.00 | 369 772.00 | 414 769.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 549.00 | 92 844.00 | 1 442 705.00 | 1 535 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 218.00 | 142 480.00 | 1 454 738.00 | 1 597 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
DH Report à nouveau | -140 742.00 | -61 510.00 | | -140 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -79 232.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 262 358.00 | 259 696.00 | | 262 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 389.00 | 619 820.00 | | 640 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 585.00 | 60 500.00 | | 60 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 300.00 | 233 544.00 | | 320 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 769.00 | 107 869.00 | | 151 769.00 |
EA Autres dettes | 19 337.00 | 20 000.00 | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 380.00 | 1 041 733.00 | | 1 192 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 738.00 | 1 301 429.00 | | 1 454 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 831.00 | 991 733.00 | | 954 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 098.00 | 242 389.00 | | 158 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 132.00 | | 9 746.00 | 87 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 208.00 | 61 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 40 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | 1 600.00 | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 592.00 | | 7 146.00 | 41 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 085.00 | 7 395.00 | 34 843.00 | 77 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 4 817.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 2 578.00 | 7 395.00 | 37 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 415.00 | 47 847.00 | 47 415.00 | 47 415.00 |
6T Sur comptes clients | 47 353.00 | 6 679.00 | 9 035.00 | 47 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 768.00 | 54 526.00 | 56 450.00 | 94 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 768.00 | 54 526.00 | 56 450.00 | 94 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 526.00 | 56 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 036.00 | | 208 036.00 | 208 036.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 159.00 | 230 159.00 | | 230 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 231.00 | 172 681.00 | 232 549.00 | 410 231.00 |
VI Groupe et associés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 760.00 | 367 224.00 | 209 536.00 | 576 760.00 |
VW T.V.A. | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 380.00 | 954 831.00 | 232 549.00 | 1 192 380.00 |