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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 424.00 | 249.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436.00 | 5 187.00 | 7 249.00 | 12 436.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 732.00 | | 223 732.00 | 223 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 169.00 | 5 187.00 | 230 982.00 | 236 169.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 238.00 | 169 300.00 | | 180 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 10 938.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 190 945.00 | 189 838.00 | | 190 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 423.00 | 28 411.00 | | 28 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 22 378.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 036.00 | 58 618.00 | | 40 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 982.00 | 248 457.00 | | 230 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 036.00 | 58 618.00 | | 40 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 550.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 321.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 322.00 | 63 335.00 | | 31 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 216.00 | 52 397.00 | | 30 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 10 938.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |