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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AP Constructions | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 317.00 | 425 381.00 | 1 936.00 | 427 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 072.00 | 899 136.00 | 1 936.00 | 901 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BN En cours de production de biens | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
BZ Autres créances | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CF Disponibilités | 730 943.00 | | 730 943.00 | 730 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 924.00 | | 917 924.00 | 917 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 996.00 | 899 136.00 | 919 860.00 | 1 818 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 074.00 | | | 527 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 143.00 | | | -100 143.00 |
DL TOTAL (I) | 718 430.00 | | | 718 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
EA Autres dettes | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 860.00 | | | 919 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 479.00 | | 853 479.00 | 853 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 479.00 | | 853 479.00 | 853 479.00 |
FM Production stockée | | | -63 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 511.00 | | | 808 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 654.00 | | | 908 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 143.00 | | | -100 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 527.00 | | 1 545.00 | 899 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 314.00 | | 1 545.00 | 882 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 445.00 | 22 690.00 | | 876 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 546.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 778.00 | 22 144.00 | | 859 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VI Groupe et associés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VP Divers | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 430.00 | 201 430.00 | | 201 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |