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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 720.00 | 63 375.00 | 1 345.00 | 64 720.00 |
AN Terrains | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
AP Constructions | 206 877.00 | 70 999.00 | 135 878.00 | 206 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 376.00 | 84 499.00 | 168 877.00 | 253 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BF Prêts | 4 409.00 | 2 009.00 | 2 400.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 873.00 | 274 323.00 | 355 550.00 | 629 873.00 |
BN En cours de production de biens | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BP En cours de production de services | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BT Marchandises | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 788.00 | 3 917.00 | 2 070 871.00 | 2 074 788.00 |
BZ Autres créances | 128 007.00 | | 128 007.00 | 128 007.00 |
CF Disponibilités | 612 306.00 | | 612 306.00 | 612 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 982.00 | 3 917.00 | 3 022 065.00 | 3 025 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 854.00 | 278 239.00 | 3 377 615.00 | 3 655 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 812 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -807.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 784.00 | 189 582.00 | | 260 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 359.00 | 1 042 575.00 | | 1 003 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 330.00 | 845 659.00 | | 774 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 303.00 | 1 287.00 | | 184 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 801.00 | 630 989.00 | | 912 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 482.00 | 413 422.00 | | 461 482.00 |
EA Autres dettes | 41 340.00 | 36 359.00 | | 41 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 256.00 | 1 964 716.00 | | 2 374 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 615.00 | 3 007 290.00 | | 3 377 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 855.00 | 1 190.00 | | 1 746 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | 1 144.00 | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 670 691.00 | | 4 670 691.00 | 4 670 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 691.00 | | 4 670 691.00 | 4 670 691.00 |
FM Production stockée | | | -1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 347.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 264 854.00 | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 12 000.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841.00 | 325 929.00 | | 19 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 656.00 | 132 713.00 | | 107 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 11 813.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 831.00 | 144 526.00 | | 107 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 990.00 | 181 403.00 | | -87 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 587.00 | 26 425.00 | | 92 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 477.00 | 3 538 476.00 | | 4 835 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 693.00 | 3 348 894.00 | | 4 574 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 784.00 | 189 582.00 | | 260 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 574.00 | | 128 545.00 | 560 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 473.00 | | 118 355.00 | 442 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 381.00 | | 10 190.00 | 53 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 895.00 | 60 544.00 | 125.00 | 211 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 871.00 | 504.00 | | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 024.00 | 60 040.00 | 125.00 | 149 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | | 8 333.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 412.00 | | 42 486.00 | 48 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 412.00 | | 42 486.00 | 48 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 801.00 | 912 801.00 | | 912 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UP Prêts | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 388.00 | 2 065 388.00 | | 2 065 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 545.00 | 143 144.00 | 627 401.00 | 770 545.00 |
VI Groupe et associés | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 409.00 | 2 226 991.00 | 33 418.00 | 2 260 409.00 |
VW T.V.A. | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 256.00 | 1 746 855.00 | 627 401.00 | 2 374 256.00 |