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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970.00 | 29 372.00 | 2 598.00 | 31 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 336.00 | 334 357.00 | 100 979.00 | 435 336.00 |
BF Prêts | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 171.00 | 365 829.00 | 211 342.00 | 577 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 062.00 | | 748 062.00 | 748 062.00 |
BZ Autres créances | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 571.00 | | 1 286 571.00 | 1 286 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 743.00 | 365 829.00 | 1 497 914.00 | 1 863 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 247.00 | 72 872.00 | | 175 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | 102 375.00 | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 313 885.00 | 285 247.00 | | 313 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 454.00 | 325 379.00 | | 291 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 13 843.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 535.00 | 496 518.00 | | 703 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 836.00 | 192 932.00 | | 150 836.00 |
EA Autres dettes | 24 768.00 | 34 899.00 | | 24 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 028.00 | 1 063 571.00 | | 1 184 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 914.00 | 1 470 231.00 | | 1 497 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 031.00 | 1 030 308.00 | | 966 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 686.00 | | 4 963 686.00 | 4 963 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 686.00 | | 4 963 686.00 | 4 963 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 688.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 148.00 | 57 275.00 | | 80 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 41 499.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 24 600.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 713.00 | 66 099.00 | | 151 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | 8 875.00 | | 14 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 131 189.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 336.00 | -65 090.00 | | 137 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 38 396.00 | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 640.00 | 5 195 009.00 | | 5 196 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 002.00 | 5 092 634.00 | | 5 168 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 639.00 | 102 375.00 | | 28 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 635.00 | 53 170.00 | | 45 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 481.00 | | 11 637.00 | 567 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 577 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 467 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 265.00 | | 31 987.00 | 437 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 116.00 | | -20 351.00 | 108 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 087.00 | 47 688.00 | 1 946.00 | 320 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 987.00 | 47 688.00 | 1 946.00 | 317 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 535.00 | 703 535.00 | | 703 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UP Prêts | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
UX Autres créances clients | 748 062.00 | 748 062.00 | | 748 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 531.00 | 55 538.00 | 184 957.00 | 273 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 375.00 | 1 116 375.00 | | 1 116 375.00 |
VW T.V.A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 025.00 | 966 031.00 | 184 957.00 | 1 184 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 833.00 | 48 245.00 | | 40 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 901.00 | 36 317.00 | | 46 901.00 |
ST Autres comptes | 2 580 870.00 | 2 342 477.00 | | 2 580 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 816.00 | 156 590.00 | | 150 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 993 522.00 | 1 494 530.00 | | 993 522.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202 974.00 | 1 146 202.00 | | 1 202 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 398.00 | 131 287.00 | | 109 398.00 |
YW Taxe professionnelle | -309.00 | 16 314.00 | | -309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 524.00 | 64 559.00 | | 40 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 116.00 | 481 179.00 | | 456 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 905.00 | 578 677.00 | | 648 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 090 959.00 | 3 812 873.00 | | 4 090 959.00 |