| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 590.00 | 767.00 | 10 823.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 8 713.00 | 59 983.00 | 68 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 314 465.00 | 36 732.00 | 10 277 733.00 | 10 314 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 391 337.00 | 173 211.00 | 20 218 126.00 | 20 391 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 063 045.00 | | 1 063 045.00 | 1 063 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 718 736.00 | | 15 718 736.00 | 15 718 736.00 |
CF Disponibilités | 725 610.00 | | 725 610.00 | 725 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 515 271.00 | | 17 515 271.00 | 17 515 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 906 608.00 | 173 211.00 | 37 733 397.00 | 37 906 608.00 |
CU Autres participations | 9 984 106.00 | 127 000.00 | 9 857 106.00 | 9 984 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 406 000.00 | 6 406 000.00 | | 6 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DG Autres réserves | 27 611 979.00 | 27 566 907.00 | | 27 611 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831 503.00 | 45 072.00 | | 2 831 503.00 |
DL TOTAL (I) | 37 531 882.00 | 34 700 379.00 | | 37 531 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 440.00 | 2 757 205.00 | | 126 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 26 935.00 | | 22 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | 233 354.00 | | 52 774.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 4 543.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 515.00 | 3 022 037.00 | | 201 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 733 397.00 | 37 722 416.00 | | 37 733 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 515.00 | 3 022 037.00 | | 201 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 738 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 097.00 | 66 000.00 | | 1 542 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 097.00 | 66 000.00 | | 1 542 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 131.00 | 58 697.00 | | 404 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 606.00 | 58 697.00 | | 408 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 491.00 | 7 303.00 | | 1 133 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 409.00 | 290 091.00 | | 197 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 138.00 | 721 256.00 | | 3 829 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 634.00 | 676 184.00 | | 997 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831 503.00 | 45 072.00 | | 2 831 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572 206.00 | | 1 051 931.00 | 20 572 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232 799.00 | 20 298 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 799.00 | 20 391 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | 89 749.00 | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 569 188.00 | | 962 182.00 | 20 569 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 6 469.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 6 469.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 314 465.00 | | 10 314 465.00 | 10 314 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 045.00 | 1 063 045.00 | | 1 063 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 390.00 | 1 070 925.00 | 10 314 465.00 | 11 385 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 515.00 | 201 515.00 | | 201 515.00 |