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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 462.00 | 18 323.00 | 8 139.00 | 26 462.00 |
AH Fonds commercial | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
AP Constructions | 4 127 803.00 | 2 343 253.00 | 1 784 550.00 | 4 127 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 933.00 | 1 050 678.00 | 909 255.00 | 1 959 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 831.00 | 1 454 738.00 | 1 064 093.00 | 2 518 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BF Prêts | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 057 017.00 | 4 866 991.00 | 4 190 026.00 | 9 057 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BT Marchandises | 2 190 024.00 | 24 986.00 | 2 165 038.00 | 2 190 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 739.00 | 3 710.00 | 119 029.00 | 122 739.00 |
BZ Autres créances | 790 203.00 | | 790 203.00 | 790 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 368 306.00 | | 368 306.00 | 368 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 518.00 | 28 696.00 | 3 549 822.00 | 3 578 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 635 535.00 | 4 895 687.00 | 7 739 847.00 | 12 635 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 568 253.00 | 539 500.00 | | 568 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 871.00 | 278 453.00 | | 96 871.00 |
DL TOTAL (I) | 761 924.00 | 914 753.00 | | 761 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 278.00 | 2 923 136.00 | | 3 194 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 194.00 | 539 940.00 | | 356 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 719.00 | 2 224 448.00 | | 2 559 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 261.00 | 879 662.00 | | 753 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 508.00 | 3 118.00 | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 53 963.00 | 53 588.00 | | 53 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 923.00 | 6 623 893.00 | | 6 977 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 847.00 | 7 538 646.00 | | 7 739 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 048.00 | 4 801 772.00 | | 4 822 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 168.00 | 119 836.00 | | 404 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 261 177.00 | | 41 261 177.00 | 41 261 177.00 |
FG Production vendue services | 923 042.00 | | 923 042.00 | 923 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 184 219.00 | | 41 957 562.00 | 42 184 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 045 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 196 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 656.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 945 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 122 026.00 | | 15 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | 1 938.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631.00 | 123 963.00 | | 16 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 498.00 | 22 818.00 | | 21 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 498.00 | 23 940.00 | | 21 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | 100 023.00 | | -4 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 818.00 | 127 289.00 | | 32 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 033.00 | 27 241.00 | | -70 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 081 709.00 | 39 946 645.00 | | 42 081 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 984 838.00 | 39 668 192.00 | | 41 984 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 871.00 | 278 453.00 | | 96 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 624.00 | | 840 392.00 | 8 216 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 057 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 606 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 897.00 | | 10 824.00 | 152 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 907.00 | | 834 660.00 | 7 771 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 820.00 | | -5 093.00 | 291 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190 577.00 | 676 414.00 | | 4 190 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 2 830.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 084.00 | 673 584.00 | | 4 175 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 045.00 | 353 045.00 | | 353 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 719.00 | 2 559 719.00 | | 2 559 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 094.00 | 324 094.00 | | 324 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
UP Prêts | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
UX Autres créances clients | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VC Groupe et associés | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 168.00 | 404 168.00 | | 404 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 110.00 | 634 235.00 | 1 557 021.00 | 2 790 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 811.00 | | | 613 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 996.00 | 509 996.00 | | 509 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 974.00 | 1 153 887.00 | 51 087.00 | 1 204 974.00 |
VW T.V.A. | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 923.00 | 4 822 048.00 | 1 557 021.00 | 6 977 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |