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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 21 572.00 | 3 994.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 20 572.00 | 4 793.00 | 25 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 465.00 | 45 523.00 | 77 942.00 | 123 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 051.00 | | 277 051.00 | 277 051.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 289 126.00 | | 289 126.00 | 289 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 551.00 | | 718 551.00 | 718 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 016.00 | 45 523.00 | 796 493.00 | 842 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 571.00 | 470 781.00 | | 525 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 588.00 | 54 790.00 | | 68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 602 959.00 | 534 371.00 | | 602 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 3 177.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 15 254.00 | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 666.00 | 231 156.00 | | 176 666.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 1 717.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 534.00 | 254 222.00 | | 193 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 493.00 | 788 593.00 | | 796 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 737.00 | 253 407.00 | | 192 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 010.00 | | 3 870.00 | 129 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 123 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 415.00 | 51 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | 3 870.00 | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 719.00 | 4 700.00 | 5 895.00 | 46 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 219.00 | 4 700.00 | 5 895.00 | 44 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 277 051.00 | 277 051.00 | | 277 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 760.00 | 300 849.00 | 3 911.00 | 304 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 534.00 | 192 737.00 | | 193 534.00 |