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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 543.00 | 78 577.00 | 31 966.00 | 110 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 32 989.00 | 100.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 40 562.00 | 5 675.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 126.00 | 152 127.00 | 58 999.00 | 211 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 391.00 | 4 045.00 | 535 346.00 | 539 391.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 956.00 | 4 045.00 | 670 911.00 | 674 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 082.00 | 156 172.00 | 729 910.00 | 886 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 097.00 | 356 107.00 | | 311 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | -45 010.00 | | 16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 415 352.00 | 399 097.00 | | 415 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 315.00 | 52 523.00 | | 118 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 552.00 | 96 399.00 | | 175 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 558.00 | 169 573.00 | | 314 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 910.00 | 568 670.00 | | 729 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 558.00 | 169 573.00 | | 314 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
FD Production vendue biens | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
FG Production vendue services | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 246.00 | | 660 246.00 | 660 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 9 244.00 | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 118.00 | 2 187.00 | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 3 380.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 3 380.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 50.00 | | 13 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | 50.00 | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 724.00 | 3 330.00 | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 389.00 | 448 226.00 | | 662 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 135.00 | 493 236.00 | | 646 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 255.00 | -45 010.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 470.00 | | 990.00 | 220 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 211 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 553.00 | | 990.00 | 109 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 539 391.00 | 539 391.00 | | 539 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 565.00 | 563 565.00 | | 563 565.00 |
VW T.V.A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 5 402.00 | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | 42 113.00 | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 738.00 | 78 794.00 | | 76 738.00 |
YT Sous‐traitance | 18 485.00 | 16 302.00 | | 18 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459.00 | 193.00 | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | 5 253.00 | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | 10 655.00 | | 8 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 963.00 | 58 702.00 | | 91 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 592.00 | 29 077.00 | | 40 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 930.00 | 137 402.00 | | 140 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |