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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 409 477.00 | 183 203.00 | 226 274.00 | 409 477.00 |
AN Terrains | 57 894.00 | 37 740.00 | 20 154.00 | 57 894.00 |
AP Constructions | 133 415.00 | 128 169.00 | 5 247.00 | 133 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 993.00 | 144 115.00 | 74 878.00 | 218 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 666.00 | 191 088.00 | 15 578.00 | 206 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 893.00 | 697 144.00 | 346 749.00 | 1 043 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 942.00 | | 459 942.00 | 459 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 687.00 | 1 596.00 | 739 091.00 | 740 687.00 |
BZ Autres créances | 279 428.00 | | 279 428.00 | 279 428.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 567.00 | 1 596.00 | 1 504 970.00 | 1 506 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 460.00 | 698 741.00 | 1 851 719.00 | 2 550 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 518.00 | 8 517.00 | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 123 939.00 | 123 938.00 | | 123 939.00 |
DH Report à nouveau | -734 359.00 | -189 836.00 | | -734 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 893.00 | -544 522.00 | | -513 893.00 |
DL TOTAL (I) | -695 796.00 | -181 902.00 | | -695 796.00 |
DP Provisions pour risques | 21 201.00 | 3 435.00 | | 21 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 817.00 | 211 087.00 | | 208 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 018.00 | 214 522.00 | | 230 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 39 971.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 309.00 | 575 737.00 | | 884 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 35 874.00 | | 32 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 430.00 | | |
EA Autres dettes | 1 396 577.00 | 1 230 218.00 | | 1 396 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 497.00 | 1 889 060.00 | | 2 317 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 719.00 | 1 921 681.00 | | 1 851 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 889 060.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 423.00 | | 2 929 423.00 | 2 929 423.00 |
FG Production vendue services | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 405.00 | | 2 986 405.00 | 2 986 405.00 |
FM Production stockée | | | 67 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 921.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 719.00 | 1 035.00 | | 59 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 790.00 | 1 035.00 | | 59 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 862.00 | 1 035.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 657.00 | 2 995 832.00 | | 3 184 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 550.00 | 3 540 349.00 | | 3 698 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 893.00 | -544 517.00 | | -513 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 848.00 | | | 1 109 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 957.00 | 1 043 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 957.00 | 616 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 924.00 | | | 682 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 989.00 | 37 324.00 | 61 373.00 | 537 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 159.00 | 37 324.00 | 61 373.00 | 525 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 523.00 | 34 921.00 | 19 426.00 | 214 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 932.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 731.00 | | 932.00 | 185 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 254.00 | 34 921.00 | 20 358.00 | 400 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 309.00 | 884 309.00 | | 884 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 738 775.00 | 738 775.00 | | 738 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 870.00 | 1 391 870.00 | | 1 391 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 430.00 | 1 028 430.00 | | 1 028 430.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 497.00 | 2 317 497.00 | | 2 317 497.00 |