| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
AP Constructions | 1 070 723.00 | 577 717.00 | 493 006.00 | 1 070 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 38 575.00 | 4 621.00 | 43 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 515.00 | 704 299.00 | 748 217.00 | 1 452 515.00 |
BT Marchandises | 307 118.00 | 32 500.00 | 274 618.00 | 307 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 891.00 | 21 361.00 | 90 530.00 | 111 891.00 |
BZ Autres créances | 94 151.00 | 24 360.00 | 69 792.00 | 94 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 523.00 | | 1 123 523.00 | 1 123 523.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 850.00 | 78 221.00 | 1 654 630.00 | 1 732 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 366.00 | 782 519.00 | 2 402 846.00 | 3 185 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 765.00 | 884 446.00 | | 955 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 898.00 | 171 319.00 | | 114 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 663.00 | 2 155 765.00 | | 2 170 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | 2 295.00 | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 899.00 | 79 996.00 | | 99 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 122 759.00 | | 82 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 603.00 | 65 418.00 | | 40 603.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 60 637.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 184.00 | 331 106.00 | | 232 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 846.00 | 2 486 870.00 | | 2 402 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 184.00 | 331 106.00 | | 232 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | 2 295.00 | | 6 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 822.00 | | 656 822.00 | 656 822.00 |
FG Production vendue services | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 008.00 | | 964 008.00 | 964 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 274.00 | 7 028.00 | | 48 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 274.00 | 289 028.00 | | 48 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 14 300.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 182 276.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 250.00 | 106 752.00 | | 47 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | 59 263.00 | | 35 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 226.00 | 1 337 190.00 | | 1 081 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 328.00 | 1 165 871.00 | | 966 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 898.00 | 171 319.00 | | 114 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 615.00 | | 124 300.00 | 1 457 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 400.00 | 1 452 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 1 373 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 881.00 | | 115 000.00 | 1 373 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 9 300.00 | 11 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 925.00 | 40 614.00 | 240.00 | 663 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 111.00 | 40 614.00 | 240.00 | 642 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 5 847.00 | 242.00 | 15 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 616.00 | 5 847.00 | 60 242.00 | 132 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 616.00 | 5 847.00 | 60 242.00 | 132 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 60 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 184.00 | 232 184.00 | | 232 184.00 |