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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 150.00 | | 1 615 150.00 | 1 615 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 424.00 | | 1 634 424.00 | 1 634 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 371.00 | | | 534 371.00 |
CU Autres participations | 1 080 700.00 | | 1 080 700.00 | 1 080 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
DH Report à nouveau | 317 620.00 | 239 953.00 | | 317 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 673.00 | 77 667.00 | | 90 673.00 |
DL TOTAL (I) | 958 638.00 | 867 965.00 | | 958 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 553.00 | 574 475.00 | | 523 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 89 003.00 | | 90 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 536.00 | 89 474.00 | | 61 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 787.00 | 752 952.00 | | 675 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 424.00 | 1 620 917.00 | | 1 634 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 398.00 | 752 952.00 | | 80 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 49 343.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 989.00 | 43 433.00 | | 37 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 287.00 | 273 221.00 | | 283 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 614.00 | 195 554.00 | | 192 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 673.00 | 77 667.00 | | 90 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 475.00 | | 51 675.00 | 1 585 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 615 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 615 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 475.00 | | 51 675.00 | 1 585 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 1 696.00 | 8 472.00 | 90 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 13 954.00 | | 50 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 371.00 | 534 371.00 | | 534 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 523 553.00 | 53 739.00 | | 523 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 204.00 | 552 204.00 | | 552 204.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 787.00 | 80 398.00 | 8 472.00 | 675 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 7 401.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | 4 373.00 | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | 611.00 | | 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 117.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | 8 518.00 | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | 1 114.00 | | 1 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 6 396.00 | | 8 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |