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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AP Constructions | 543 272.00 | 379 410.00 | 163 862.00 | 543 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 23 912.00 | 879.00 | 24 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 555.00 | | 1 119 555.00 | 1 119 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 841.00 | 403 322.00 | 1 699 520.00 | 2 102 841.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
CF Disponibilités | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 961.00 | | 809 961.00 | 809 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 802.00 | 403 322.00 | 2 509 481.00 | 2 912 802.00 |
CU Autres participations | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DG Autres réserves | 1 311 797.00 | 1 330 901.00 | | 1 311 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 688.00 | -19 104.00 | | -41 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 577.00 | 2 476 266.00 | | 2 434 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 479.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 575.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 3 451.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 67 298.00 | 65 397.00 | | 67 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 903.00 | 72 901.00 | | 74 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 481.00 | 2 549 167.00 | | 2 509 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 903.00 | 72 901.00 | | 74 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 374.00 | 74 901.00 | | 48 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 062.00 | 94 005.00 | | 90 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 688.00 | -19 104.00 | | -41 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 089.00 | | 22 152.00 | 2 087 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 474 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 102 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 427.00 | | | 628 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 662.00 | | 22 152.00 | 1 458 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 863.00 | 57 459.00 | | 345 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 863.00 | 57 459.00 | | 345 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 555.00 | | 1 119 555.00 | 1 119 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VC Groupe et associés | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 015.00 | 164 261.00 | 1 122 755.00 | 1 287 015.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |