| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 230.00 | 1 197.00 | 44 033.00 | 45 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 075.00 | 9 675.00 | 63 400.00 | 73 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 839.00 | 2 318.00 | 162 521.00 | 164 839.00 |
BZ Autres créances | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CF Disponibilités | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 242.00 | 2 318.00 | 578 924.00 | 581 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 318.00 | 11 993.00 | 642 325.00 | 654 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 11 390.00 | | 11 711.00 |
DG Autres réserves | 151 663.00 | 162 461.00 | | 151 663.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 383.00 | 6 422.00 | | -14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 302 069.00 | 333 353.00 | | 302 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 566.00 | 163 348.00 | | 148 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 594.00 | 19 882.00 | | 133 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | 5 822.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 59 162.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | 44 921.00 | | 39 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 255.00 | 293 137.00 | | 340 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 325.00 | 626 490.00 | | 642 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 083.00 | | 8 808.00 | 176 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 60 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 816.00 | 73 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 774.00 | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 966.00 | 8 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 801.00 | | 8 808.00 | 52 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 377.00 | 3 725.00 | 54 623.00 | 59 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 149.00 | 3 725.00 | 53 396.00 | 58 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 164 839.00 | 162 269.00 | 2 571.00 | 164 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 567.00 | 30 724.00 | 117 843.00 | 148 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 725.00 | 233 852.00 | 17 873.00 | 251 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 383.00 | 217 540.00 | 117 843.00 | 335 383.00 |