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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 211.00 | | 1 401 211.00 | 1 401 211.00 |
BF Prêts | 310 208.00 | | 310 208.00 | 310 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 070.00 | 5 470.00 | 5 830 600.00 | 5 836 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 132.00 | 49 964.00 | 657 168.00 | 707 132.00 |
CF Disponibilités | 1 832 567.00 | | 1 832 567.00 | 1 832 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 130.00 | 49 964.00 | 2 606 166.00 | 2 656 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 200.00 | 55 435.00 | 8 436 765.00 | 8 492 200.00 |
CU Autres participations | 4 115 538.00 | | 4 115 538.00 | 4 115 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 953.00 | 306 919.00 | | 307 953.00 |
DH Report à nouveau | 4 257 241.00 | 4 551 694.00 | | 4 257 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 476.00 | 20 681.00 | | 228 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 670.00 | 8 020 295.00 | | 7 934 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 281.00 | | | 438 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 30 271.00 | | 12 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 21 692.00 | | 48 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 095.00 | 54 862.00 | | 502 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 765.00 | 8 075 157.00 | | 8 436 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 7 692.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 705.00 | 402 271.00 | | 600 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 229.00 | 381 590.00 | | 372 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 476.00 | 20 681.00 | | 228 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 762.00 | | 634 852.00 | 6 068 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 544.00 | 5 830 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 544.00 | 5 836 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063 291.00 | | 634 852.00 | 6 063 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 1 235.00 | 5 470.00 | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 1 235.00 | 5 470.00 | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
UP Prêts | 310 208.00 | | 310 208.00 | 310 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 984.00 | 99 225.00 | 326 759.00 | 425 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 282.00 | 116 431.00 | 313 851.00 | 430 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 095.00 | 175 336.00 | 326 759.00 | 502 095.00 |