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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 679.00 | 87 083.00 | 19 596.00 | 106 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 889.00 | 113 328.00 | 308 560.00 | 421 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 268.00 | 200 412.00 | 339 858.00 | 540 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 995.00 | 771.00 | 136 223.00 | 136 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 170.00 | 6 133.00 | 1 190 037.00 | 1 196 170.00 |
BT Marchandises | 458 216.00 | | 458 216.00 | 458 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 810.00 | 85 991.00 | 1 945 818.00 | 2 031 810.00 |
BZ Autres créances | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
CF Disponibilités | 800 931.00 | | 800 931.00 | 800 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 881 075.00 | 92 897.00 | 4 788 177.00 | 4 881 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 343.00 | 293 309.00 | 5 128 034.00 | 5 421 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 197 217.00 | | |
DH Report à nouveau | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 859.00 | -695 904.00 | | -1 388 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 546.00 | -333 686.00 | | -1 026 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 500 121.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 570.00 | 1 095 504.00 | | 2 600 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 30 693.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 3 523 197.00 | 3 051 383.00 | | 3 523 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 249.00 | 4 677 703.00 | | 6 153 249.00 |
ED (V) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 034.00 | 4 344 016.00 | | 5 128 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153 249.00 | 4 677 703.00 | | 6 153 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 551.00 | 3 271 400.00 | 3 288 952.00 | 17 551.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 851.00 | 3 271 400.00 | 3 289 252.00 | 17 851.00 |
FM Production stockée | | | -208 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 99 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 731.00 | 48 753.00 | | 95 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 544.00 | 1 895 281.00 | | 3 083 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 403.00 | 2 591 185.00 | | 4 472 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 859.00 | -695 904.00 | | -1 388 859.00 |