| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 031.00 | 31 565.00 | 1 466.00 | 33 031.00 |
AN Terrains | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
AP Constructions | 1 313 419.00 | 495 312.00 | 818 108.00 | 1 313 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 059.00 | 229 292.00 | 55 767.00 | 285 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 868.00 | 146 462.00 | 19 406.00 | 165 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 673.00 | 902 630.00 | 1 084 042.00 | 1 986 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 789.00 | 12 838.00 | 294 951.00 | 307 789.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 492 364.00 | | 492 364.00 | 492 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 810.00 | 12 838.00 | 1 057 972.00 | 1 070 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 483.00 | 915 469.00 | 2 142 014.00 | 3 057 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -342 687.00 | | | -342 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906.00 | -436 354.00 | | -1 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 729.00 | 40 629.00 | | 35 729.00 |
DK Provisions réglementées | 324 154.00 | 310 814.00 | | 324 154.00 |
DL TOTAL (I) | 103 290.00 | 96 755.00 | | 103 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 335.00 | 1 267 916.00 | | 1 062 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 401.00 | 44 385.00 | | 44 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 492.00 | 55 552.00 | | 34 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 932.00 | 334 321.00 | | 381 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 183.00 | 562 883.00 | | 485 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 969.00 | 1 678.00 | | 11 969.00 |
EA Autres dettes | 18 412.00 | 28 068.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 724.00 | 2 294 803.00 | | 2 038 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 014.00 | 2 391 558.00 | | 2 142 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 167.00 | 1 060 119.00 | | 808 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 228 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 284 181.00 | |
FM Production stockée | | | -748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 4 900.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 210.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 930.00 | 31 997.00 | | 18 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | 32 207.00 | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | -27 307.00 | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 052.00 | 3 483 354.00 | | 4 368 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 958.00 | 3 919 708.00 | | 4 369 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906.00 | -436 354.00 | | -1 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 685.00 | | 39 988.00 | 1 986 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 986 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 873.00 | | 39 988.00 | 1 907 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 609.00 | 82 021.00 | | 820 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 429.00 | 1 136.00 | | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 181.00 | 80 885.00 | | 790 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 814.00 | 18 930.00 | 5 590.00 | 310 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 814.00 | 18 930.00 | 5 590.00 | 310 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 930.00 | 5 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 932.00 | 381 932.00 | | 381 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 307 789.00 | 307 789.00 | | 307 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 335.00 | 254 168.00 | 737 262.00 | 1 062 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 408.00 | 412 628.00 | 5 780.00 | 418 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 233.00 | 1 196 066.00 | 737 262.00 | 2 004 233.00 |