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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 11 380.00 | 474.00 | 11 854.00 |
AH Fonds commercial | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 117.00 | 381 203.00 | 128 914.00 | 510 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 159.00 | 394 482.00 | 275 677.00 | 670 159.00 |
BT Marchandises | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CF Disponibilités | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 056.00 | | 749 056.00 | 749 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 215.00 | 394 482.00 | 1 024 733.00 | 1 419 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 575.00 | | | 335 575.00 |
DH Report à nouveau | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 504 729.00 | | | 504 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 004.00 | | | 520 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 733.00 | | | 1 024 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 679.00 | | | 321 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 068.00 | | 981 068.00 | 981 068.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 086.00 | | 981 086.00 | 981 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 241.00 | | | 1 021 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 884.00 | | | 972 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 727.00 | 20 755.00 | | 373 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 300.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 647.00 | 20 455.00 | | 362 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 933.00 | 105 608.00 | 198 325.00 | 303 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 507.00 | 170 507.00 | | 170 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 167.00 | 170 507.00 | 660.00 | 171 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 410.00 | 289 085.00 | 198 325.00 | 487 410.00 |