| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 282.00 | 689.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 1 303 117.00 | 375 148.00 | 927 969.00 | 1 303 117.00 |
AP Constructions | 2 404 411.00 | 1 153 022.00 | 1 251 389.00 | 2 404 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713 190.00 | 2 179 284.00 | 2 533 906.00 | 4 713 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 260.00 | 814 001.00 | 92 259.00 | 906 260.00 |
BF Prêts | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430 346.00 | 4 530 738.00 | 4 899 608.00 | 9 430 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 150.00 | 14 130.00 | 413 020.00 | 427 150.00 |
BN En cours de production de biens | 644 071.00 | | 644 071.00 | 644 071.00 |
BT Marchandises | 499 106.00 | | 499 106.00 | 499 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 060.00 | | 2 974 060.00 | 2 974 060.00 |
BZ Autres créances | 124 342.00 | | 124 342.00 | 124 342.00 |
CF Disponibilités | 3 565 014.00 | | 3 565 014.00 | 3 565 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 261.00 | 14 130.00 | 8 225 130.00 | 8 239 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 607.00 | 4 544 868.00 | 13 124 739.00 | 17 669 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 916 151.00 | 2 718 830.00 | | 2 916 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 449.00 | 297 322.00 | | 1 210 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 080.00 | 224 928.00 | | 141 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 356.00 | 979 371.00 | | 1 105 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 037.00 | 4 660 449.00 | | 5 813 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 593 058.00 | 5 976 554.00 | | 5 593 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 382.00 | 1 206 314.00 | | 803 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 392.00 | 360 928.00 | | 884 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 928.00 | | |
EA Autres dettes | 30 870.00 | 16 491.00 | | 30 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 702.00 | 7 641 215.00 | | 7 311 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 739.00 | 12 301 665.00 | | 13 124 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 025.00 | 2 387 776.00 | | 2 535 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 480.00 | 10 505.00 | 6 952 985.00 | 6 942 480.00 |
FD Production vendue biens | 11 970 463.00 | 23 568.00 | 11 994 031.00 | 11 970 463.00 |
FG Production vendue services | 698 311.00 | 84 003.00 | 782 314.00 | 698 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 611 254.00 | 118 076.00 | 19 729 330.00 | 19 611 254.00 |
FM Production stockée | | | 129 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 875 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 053 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 866 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 2 535.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 6 011.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 057.00 | 95 044.00 | | 141 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 510.00 | 93 254.00 | | 117 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 797.00 | 194 309.00 | | 258 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 2 100.00 | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 495.00 | 465 289.00 | | 243 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 050.00 | 467 389.00 | | 291 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 253.00 | -273 079.00 | | -32 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 906.00 | 95 399.00 | | 501 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 437 626.00 | 18 196 038.00 | | 20 437 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 227 177.00 | 17 898 716.00 | | 19 227 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 449.00 | 297 322.00 | | 1 210 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 325.00 | | 28 677.00 | 9 548 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 93 398.00 | 12 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 447.00 | 134 209.00 | 9 430 346.00 | 12 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 209.00 | 9 326 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 570.00 | | 26 617.00 | 9 434 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 784.00 | | 2 060.00 | 103 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 636.00 | 636 284.00 | 91 183.00 | 3 985 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 88.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 442.00 | 636 196.00 | 91 183.00 | 3 976 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 371.00 | 243 495.00 | 117 510.00 | 979 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 535.00 | | 13 405.00 | 27 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 745.00 | | 14 614.00 | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 115.00 | 243 495.00 | 132 124.00 | 1 008 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 495.00 | 117 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 382.00 | 803 382.00 | | 803 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UP Prêts | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 060.00 | 2 974 060.00 | | 2 974 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587 796.00 | 811 119.00 | 3 138 323.00 | 5 587 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 977.00 | | | 403 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 316.00 | 3 197 316.00 | | 3 197 316.00 |
VW T.V.A. | 272 519.00 | 272 519.00 | | 272 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 702.00 | 2 535 025.00 | 3 138 323.00 | 7 311 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |