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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 371.00 | 1 125.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 4 539.00 | 4 538.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 787.00 | 256 887.00 | 28 899.00 | 285 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 241.00 | 192 166.00 | 59 075.00 | 251 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 405.00 | 455 964.00 | 176 440.00 | 632 405.00 |
BP En cours de production de services | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BT Marchandises | 497 058.00 | 96 677.00 | 400 380.00 | 497 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 607.00 | 94 114.00 | 1 011 493.00 | 1 105 607.00 |
BZ Autres créances | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
CF Disponibilités | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 607.00 | 190 791.00 | 1 882 815.00 | 2 073 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 012.00 | 646 756.00 | 2 059 256.00 | 2 706 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 156.00 | | | 269 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 739.00 | | | 1 156 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
EA Autres dettes | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 516.00 | | | 902 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 256.00 | | | 2 059 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 421.00 | | | 803 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 073.00 | | 42 331.00 | 590 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 286.00 | | 42 331.00 | 505 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 702.00 | 49 261.00 | | 406 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 165.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 496.00 | 48 095.00 | | 405 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 023.00 | 1 669.00 | 7 015.00 | 102 023.00 |
6T Sur comptes clients | 86 869.00 | 7 244.00 | | 86 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 893.00 | 8 914.00 | 7 015.00 | 188 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 893.00 | 8 914.00 | 7 015.00 | 188 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 950.00 | 16 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 235.00 | 454 235.00 | | 454 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 992 446.00 | 992 446.00 | | 992 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 161.00 | | 113 161.00 | 113 161.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 617.00 | 8 584.00 | 9 032.00 | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 479.00 | 30 416.00 | 90 062.00 | 120 479.00 |
VI Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 928.00 | | | 167 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 824.00 | 1 092 662.00 | 113 161.00 | 1 205 824.00 |
VW T.V.A. | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 516.00 | 803 421.00 | 99 095.00 | 902 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
ST Autres comptes | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
YT Sous‐traitance | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 156.00 | | | 797 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 788.00 | | | 508 788.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 391.00 | | | 654 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |