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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 226.00 | 3 056.00 | 130 170.00 | 133 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 718.00 | 3 395.00 | 6 323.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 348 223.00 | | 348 223.00 | 348 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 641.00 | 3 395.00 | 489 246.00 | 492 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 867.00 | 6 451.00 | 619 416.00 | 625 867.00 |
CU Autres participations | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 594.00 | | | 459 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 535 037.00 | | | 535 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 416.00 | | | 619 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |