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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 345.00 | 6 128.00 | 75 218.00 | 81 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
AN Terrains | 11 318 152.00 | 740 471.00 | 10 577 681.00 | 11 318 152.00 |
AP Constructions | 4 024 406.00 | 1 605 237.00 | 2 419 169.00 | 4 024 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 397.00 | 977 028.00 | 3 145 369.00 | 4 122 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 912.00 | 109 491.00 | 234 420.00 | 343 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014 000.00 | 3 465 525.00 | 16 548 475.00 | 20 014 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 981.00 | | 198 981.00 | 198 981.00 |
BN En cours de production de biens | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 922 434.00 | 488 233.00 | 7 434 201.00 | 7 922 434.00 |
BT Marchandises | 620 236.00 | | 620 236.00 | 620 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 392.00 | | 784 392.00 | 784 392.00 |
BZ Autres créances | 393 251.00 | | 393 251.00 | 393 251.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 115 944.00 | 488 233.00 | 9 627 711.00 | 10 115 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 129 944.00 | 3 953 758.00 | 26 176 186.00 | 30 129 944.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 405 600.00 | 17 405 600.00 | | 17 405 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 237.00 | -3 098 360.00 | | -4 614 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 404.00 | -1 515 878.00 | | -265 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 628.00 | 199 635.00 | | 197 628.00 |
DL TOTAL (I) | 12 731 221.00 | 12 998 633.00 | | 12 731 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 521.00 | 198 842.00 | | 291 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558 186.00 | 8 034 245.00 | | 10 558 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 856.00 | 327 245.00 | | 695 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 680.00 | 929 207.00 | | 1 416 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 332.00 | 258 867.00 | | 253 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 451.00 | 254 064.00 | | 228 451.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 965.00 | 10 002 470.00 | | 13 444 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 176 186.00 | 23 001 103.00 | | 26 176 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 863.00 | 1 647 402.00 | | 2 264 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 521.00 | 198 842.00 | | 291 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 558 186.00 | | | 10 558 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 570 512.00 | 599 148.00 | 3 169 660.00 | 2 570 512.00 |
FG Production vendue services | 64 920.00 | 701.00 | 65 621.00 | 64 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 632.00 | 599 849.00 | 3 236 481.00 | 2 636 632.00 |
FM Production stockée | | | 233 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 246.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | 4 628.00 | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 4 628.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | 24 970.00 | | 10 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | 678 213.00 | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -673 586.00 | | -6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 752.00 | 3 097 914.00 | | 4 051 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 156.00 | 4 613 792.00 | | 4 317 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 404.00 | -1 515 878.00 | | -265 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 543 817.00 | | 4 376 146.00 | 17 543 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904 863.00 | 1 100.00 | 20 014 000.00 | 1 904 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 863.00 | 1 100.00 | 19 903 679.00 | 1 904 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 433 497.00 | | 4 376 146.00 | 17 433 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 185.00 | 463 440.00 | 1 100.00 | 3 003 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 887.00 | 463 440.00 | 1 100.00 | 2 969 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600 531.00 | 233 246.00 | 345 544.00 | 600 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 531.00 | 233 246.00 | 345 544.00 | 600 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 531.00 | 233 246.00 | 345 544.00 | 600 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 246.00 | 345 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 680.00 | 1 416 680.00 | | 1 416 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 451.00 | 228 451.00 | | 228 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 784 392.00 | 784 392.00 | | 784 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 373 183.00 | 373 183.00 | | 373 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 521.00 | 291 521.00 | | 291 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 558 186.00 | 73 940.00 | 10 484 245.00 | 10 558 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 761.00 | 1 229 726.00 | 35.00 | 1 229 761.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749 109.00 | 2 264 863.00 | 10 484 245.00 | 12 749 109.00 |