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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 485.00 | 28 803.00 | 8 682.00 | 37 485.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 13 102.00 | 6 684.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 026.00 | 138 430.00 | 47 596.00 | 186 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 035.00 | 574 068.00 | 94 967.00 | 669 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 588.00 | 754 403.00 | 179 185.00 | 933 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BT Marchandises | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 199.00 | 2 312.00 | 569 886.00 | 572 199.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CF Disponibilités | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 010.00 | 2 312.00 | 1 160 697.00 | 1 163 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 598.00 | 756 715.00 | 1 339 882.00 | 2 096 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 366 902.00 | 340 233.00 | | 366 902.00 |
DH Report à nouveau | | 145 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 894.00 | -118 474.00 | | 114 894.00 |
DL TOTAL (I) | 886 238.00 | 771 344.00 | | 886 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 10 262.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 851.00 | 228 248.00 | | 290 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 137.00 | 122 104.00 | | 132 137.00 |
EA Autres dettes | 25 229.00 | 12 756.00 | | 25 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 644.00 | 400 002.00 | | 453 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 882.00 | 1 171 346.00 | | 1 339 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 644.00 | 400 002.00 | | 453 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 214.00 | | 22 374.00 | 911 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 746.00 | | 11 525.00 | 58 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 211.00 | | 10 849.00 | 844 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 261.00 | 79 141.00 | | 675 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 6 948.00 | | 34 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 304.00 | 72 194.00 | | 640 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 851.00 | 290 851.00 | | 290 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 567 574.00 | 567 574.00 | | 567 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 319.00 | 662 319.00 | | 662 319.00 |
VW T.V.A. | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 644.00 | 453 644.00 | | 453 644.00 |