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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 064.00 | 108 808.00 | 1 255.00 | 110 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 651.00 | 1 016 187.00 | 336 464.00 | 1 352 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 989.00 | 341 447.00 | 128 542.00 | 469 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 921.00 | 1 466 442.00 | 637 478.00 | 2 103 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
BN En cours de production de biens | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 984.00 | | 475 984.00 | 475 984.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 112.00 | | 270 112.00 | 270 112.00 |
CF Disponibilités | 498 867.00 | | 498 867.00 | 498 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 285.00 | | 1 687 285.00 | 1 687 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 207.00 | 1 466 442.00 | 2 324 764.00 | 3 791 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 253.00 | 528 990.00 | | 337 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 752.00 | 51 263.00 | | 363 752.00 |
DL TOTAL (I) | 811 006.00 | 690 253.00 | | 811 006.00 |
DP Provisions pour risques | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 230.00 | 20 510.00 | | 26 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 104.00 | 923 449.00 | | 604 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 818.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 597.00 | 583 020.00 | | 588 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 893.00 | 176 097.00 | | 201 893.00 |
EA Autres dettes | 92 552.00 | 104 414.00 | | 92 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 526.00 | 1 787 800.00 | | 1 487 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 764.00 | 2 498 565.00 | | 2 324 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 572.00 | | 107 138.00 | 1 851 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 538.00 | 119 594.00 | 132 689.00 | 1 479 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 845.00 | 6 383.00 | 7 420.00 | 109 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 693.00 | 113 211.00 | 125 269.00 | 1 369 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 511.00 | 5 720.00 | | 20 511.00 |
6T Sur comptes clients | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 621.00 | 5 720.00 | 23 110.00 | 43 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 23 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 597.00 | 588 597.00 | | 588 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
UX Autres créances clients | 475 985.00 | 475 985.00 | | 475 985.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 023.00 | 191 447.00 | 407 378.00 | 604 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 518.00 | 521 346.00 | 45 172.00 | 566 518.00 |
VW T.V.A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 526.00 | 1 074 950.00 | 407 378.00 | 1 487 526.00 |