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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
AN Terrains | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 3 861 984.00 | 2 397 733.00 | 1 464 251.00 | 3 861 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 265.00 | 41 245.00 | 4 020.00 | 45 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 338.00 | 1 239 123.00 | 260 215.00 | 1 499 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 417.00 | 3 682 510.00 | 1 897 907.00 | 5 580 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
CF Disponibilités | 376 284.00 | | 376 284.00 | 376 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 289.00 | | 506 289.00 | 506 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 706.00 | 3 682 510.00 | 2 404 196.00 | 6 086 706.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 544 750.00 | 571 827.00 | | 544 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 656.00 | 4 923.00 | | -279 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 431.00 | 32 652.00 | | 23 431.00 |
DL TOTAL (I) | 962 781.00 | 1 283 658.00 | | 962 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 417.00 | 1 147 104.00 | | 1 349 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 533.00 | 278.00 | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 10 778.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 38 112.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 11 152.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 415.00 | 1 207 422.00 | | 1 441 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 196.00 | 2 491 080.00 | | 2 404 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 655.00 | 205 744.00 | | 183 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 680.00 | | 24 477.00 | 5 556 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 5 580 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 5 410 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 715.00 | | 17 386.00 | 152 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 885.00 | | 7 090.00 | 5 403 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 989.00 | 321 240.00 | 618.00 | 3 361 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 229.00 | 321 240.00 | 618.00 | 3 361 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 417.00 | 91 657.00 | 843 327.00 | 1 349 417.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 415.00 | 183 655.00 | 843 327.00 | 1 441 415.00 |