| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 11 011.00 | 5 961.00 | 16 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 360.00 | 87 167.00 | 29 192.00 | 116 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 14 783.00 | 6 228.00 | 21 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 205.00 | 112 962.00 | 43 244.00 | 156 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BN En cours de production de biens | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 273.00 | 3 398.00 | 165 875.00 | 169 273.00 |
BZ Autres créances | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
CF Disponibilités | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 342.00 | 3 398.00 | 367 945.00 | 371 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 548.00 | 116 360.00 | 411 188.00 | 527 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 97 179.00 | 108 325.00 | | 97 179.00 |
DH Report à nouveau | | 55 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 759.00 | 83 807.00 | | -25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 96 720.00 | 272 479.00 | | 96 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 4 939.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 335.00 | 144 289.00 | | 250 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 71 113.00 | | 37 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 468.00 | 221 595.00 | | 314 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 188.00 | 494 074.00 | | 411 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 136.00 | 218 595.00 | | 312 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 137.00 | | 30 362.00 | 296 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 294.00 | 156 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 894.00 | 137 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 903.00 | | 30 362.00 | 271 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 809.00 | 25 317.00 | 152 164.00 | 239 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 3 754.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 552.00 | 21 563.00 | 152 164.00 | 232 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 2 651.00 | 3 011.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 2 651.00 | 3 011.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 2 651.00 | 3 011.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | 3 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 335.00 | 250 335.00 | | 250 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 1 709.00 | 2 152.00 | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | 1.00 | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 288.00 | 312 136.00 | 2 152.00 | 314 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 1 053.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 802.00 | 76 351.00 | | 80 802.00 |
ST Autres comptes | 107 681.00 | 136 355.00 | | 107 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 133.00 | 61 855.00 | | 50 133.00 |
YT Sous‐traitance | 14 675.00 | 48 326.00 | | 14 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 234.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 142.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | 2 195.00 | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 743.00 | 238 627.00 | | 186 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 468.00 | 172 239.00 | | 129 468.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 291.00 | 327 121.00 | | 253 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |