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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 14 724.00 | 4 754.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 043.00 | 340 059.00 | 72 984.00 | 413 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 139.00 | 355 312.00 | 394 826.00 | 750 139.00 |
BT Marchandises | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 796.00 | 10 465.00 | 156 330.00 | 166 796.00 |
BZ Autres créances | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 865 788.00 | | 865 788.00 | 865 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 757.00 | 10 465.00 | 1 752 292.00 | 1 762 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 896.00 | 365 778.00 | 2 147 118.00 | 2 512 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 899.00 | 415 965.00 | | 524 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 971.00 | 108 934.00 | | 309 971.00 |
DL TOTAL (I) | 843 669.00 | 533 699.00 | | 843 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 578.00 | 107 041.00 | | 70 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 814.00 | 136 531.00 | | 260 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 331.00 | 699 725.00 | | 708 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 111 862.00 | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 484.00 | 170 732.00 | | 180 484.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 644.00 | 13 914.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 449.00 | 1 239 804.00 | | 1 303 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 118.00 | 1 773 503.00 | | 2 147 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 030.00 | | 23 535.00 | 742 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 426.00 | 750 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 432 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 412.00 | | 23 535.00 | 424 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 189.00 | 52 277.00 | 10 153.00 | 313 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 659.00 | 52 277.00 | 10 153.00 | 312 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 578.00 | 39 379.00 | 31 199.00 | 70 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 132.00 | 502 044.00 | 20 088.00 | 522 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 118.00 | 563 919.00 | 31 199.00 | 595 118.00 |