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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 483.00 | 8 844.00 | 76 639.00 | 85 483.00 |
AP Constructions | 39 187.00 | 6 285.00 | 32 902.00 | 39 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 628.00 | 165 701.00 | 22 928.00 | 188 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 440.00 | 267 158.00 | 124 282.00 | 391 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 572.00 | 447 988.00 | 277 584.00 | 725 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 693.00 | 7 548.00 | 640 146.00 | 647 693.00 |
BZ Autres créances | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CF Disponibilités | 324 404.00 | | 324 404.00 | 324 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 956.00 | 7 548.00 | 1 371 409.00 | 1 378 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 529.00 | 455 536.00 | 1 648 993.00 | 2 104 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 152.00 | 223 072.00 | | 271 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 128.00 | 48 080.00 | | 90 128.00 |
DL TOTAL (I) | 369 530.00 | 279 402.00 | | 369 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 209.00 | 474 193.00 | | 433 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 592.00 | 98 666.00 | | 80 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 820.00 | 146 010.00 | | 389 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 324.00 | 208 450.00 | | 224 324.00 |
EA Autres dettes | 42 615.00 | 42 724.00 | | 42 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 463.00 | 970 043.00 | | 1 279 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 993.00 | 1 249 444.00 | | 1 648 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 727.00 | 570 994.00 | | 1 065 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 151.00 | | 3 234 151.00 | 3 234 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 151.00 | | 3 234 151.00 | 3 234 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 181.00 | 23 394.00 | | 14 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 12 532.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 12 552.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | 150.00 | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 1 495.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | 1 645.00 | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 029.00 | 10 908.00 | | -6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -180.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 731.00 | 2 104 312.00 | | 3 274 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 603.00 | 2 056 232.00 | | 3 184 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 128.00 | 48 080.00 | | 90 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 009.00 | 8 687.00 | | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 027.00 | 39 023.00 | 41 062.00 | 450 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 4 169.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 353.00 | 34 854.00 | 41 062.00 | 445 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 820.00 | 389 820.00 | | 389 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 209.00 | 219 473.00 | 204 756.00 | 433 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 084.00 | 753 084.00 | | 753 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 898.00 | 773 898.00 | | 773 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 463.00 | 1 065 727.00 | 204 756.00 | 1 279 463.00 |