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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 537.00 | 67 958.00 | 16 579.00 | 84 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | 38 404.00 | 13 184.00 | 51 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 993.00 | 106 363.00 | 33 630.00 | 139 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
BT Marchandises | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 384.00 | 106 363.00 | 478 021.00 | 584 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 021.00 | | | 478 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 074.00 | | 251.00 | 140 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 139 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 136 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 251.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 001.00 | 8 694.00 | 332.00 | 98 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 001.00 | 8 694.00 | 332.00 | 98 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | 39 805.00 | 8 360.00 | 48 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 147 909.00 | 132 848.00 | 15 060.00 | 147 909.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 605.00 | 152 892.00 | 18 712.00 | 171 605.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 061.00 | 156 700.00 | 8 360.00 | 165 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |