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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 335.00 | 74 036.00 | 9 299.00 | 83 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 132.00 | 1 684 618.00 | 430 514.00 | 2 115 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 958.00 | 1 910 944.00 | 631 014.00 | 2 541 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 192.00 | 64.00 | 11 129.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 990 998.00 | | 990 998.00 | 990 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 983.00 | 64.00 | 1 362 919.00 | 1 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 941.00 | 1 911 008.00 | 1 993 933.00 | 3 904 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 341.00 | 1 282 251.00 | | 1 157 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 586.00 | 325 090.00 | | 244 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 727.00 | 1 616 141.00 | | 1 410 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 153.00 | 576 953.00 | | 401 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 35 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 69 783.00 | | 64 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 491.00 | 58 696.00 | | 117 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 206.00 | 742 174.00 | | 583 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 933.00 | 2 358 316.00 | | 1 993 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 737.00 | 341 138.00 | | 322 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 889.00 | 3 393.00 | 1 843 282.00 | 1 839 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 889.00 | 3 393.00 | 1 843 282.00 | 1 839 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 057.00 | 72 817.00 | | 33 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022.00 | 6 111.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 20 990.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 20 990.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 22 510.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 288.00 | 115 958.00 | | 82 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 365.00 | 1 809 345.00 | | 1 877 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 779.00 | 1 484 255.00 | | 1 632 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 586.00 | 325 090.00 | | 244 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 490.00 | 72 390.00 | | 33 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 500.00 | | 3 457.00 | 2 538 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 323.00 | | 3 457.00 | 2 342 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 908.00 | 215 036.00 | | 1 695 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 1 034.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 965.00 | 214 003.00 | | 1 691 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 036.00 | 140 568.00 | 260 468.00 | 401 036.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 206.00 | 322 737.00 | 260 468.00 | 583 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | 14 412.00 | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | 13 018.00 | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 481 361.00 | 458 794.00 | | 481 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 043.00 | 29 296.00 | | 51 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 728.00 | 121 300.00 | | 88 728.00 |
YT Sous‐traitance | 52 958.00 | 42 457.00 | | 52 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 985.00 | 14 412.00 | | 12 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 653.00 | 167 250.00 | | 185 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 659.00 | 80 648.00 | | 90 659.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 348.00 | 543 564.00 | | 596 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |