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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 048.00 | | 2 729 048.00 | 2 729 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 549.00 | | 501 549.00 | 501 549.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 747.00 | | 595 747.00 | 595 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 795.00 | | 3 324 795.00 | 3 324 795.00 |
CU Autres participations | 2 663 052.00 | | 2 663 052.00 | 2 663 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 940.00 | 1 275 940.00 | | 1 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 49 100.00 | | 52 100.00 |
DG Autres réserves | 530 624.00 | 481 012.00 | | 530 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 970.00 | 52 612.00 | | 150 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 535.00 | 2 913 564.00 | | 3 064 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | 644 942.00 | | 69 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 2 869.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 739.00 | 41 034.00 | | 183 739.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 261.00 | 691 795.00 | | 260 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 795.00 | 3 605 359.00 | | 3 324 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 261.00 | 691 795.00 | | 260 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 361.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | 3 000.00 | | 5 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 060.00 | | | -29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 030.00 | 328 522.00 | | 465 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 059.00 | 275 910.00 | | 314 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 970.00 | 52 612.00 | | 150 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 2 663 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 729 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 052.00 | | | 2 670 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 037.00 | 80 437.00 | 600.00 | 81 037.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |