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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 554.00 | 107 917.00 | 21 637.00 | 129 554.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 31 362.00 | 7 398.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 501.00 | 85 529.00 | 64 973.00 | 150 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 028.00 | 33 001.00 | 15 027.00 | 48 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 850.00 | 259 459.00 | 170 391.00 | 429 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BN En cours de production de biens | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 722.00 | 1 484.00 | 589 238.00 | 590 722.00 |
BZ Autres créances | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 575.00 | 1 484.00 | 1 685 091.00 | 1 686 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 425.00 | 260 943.00 | 1 855 483.00 | 2 116 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
DL TOTAL (I) | 656 911.00 | | | 656 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 726.00 | | | 715 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
EA Autres dettes | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 572.00 | | | 1 198 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 483.00 | | | 1 855 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 011.00 | | | 1 078 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 530.00 | | 59 320.00 | 370 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 969.00 | | 59 320.00 | 177 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 922.00 | 36 536.00 | | 222 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 606.00 | 9 962.00 | | 99 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 316.00 | 26 575.00 | | 123 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 726.00 | 715 726.00 | | 715 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 589 183.00 | 589 183.00 | | 589 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 810.00 | 43 249.00 | 120 561.00 | 163 810.00 |
VI Groupe et associés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 180.00 | 695 640.00 | 1 539.00 | 697 180.00 |
VW T.V.A. | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 572.00 | 1 078 011.00 | 120 561.00 | 1 198 572.00 |