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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 336.00 | 65 541.00 | 3 795.00 | 69 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 653.00 | 408 700.00 | 34 954.00 | 443 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 148.00 | 511 250.00 | 250 898.00 | 762 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 402 560.00 | | 402 560.00 | 402 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 846.00 | | 622 846.00 | 622 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 994.00 | 511 250.00 | 873 744.00 | 1 384 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
DH Report à nouveau | | 161 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 543.00 | 108 391.00 | | 192 543.00 |
DL TOTAL (I) | 527 776.00 | 443 234.00 | | 527 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 864.00 | 57 728.00 | | 203 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 431.00 | 33 984.00 | | 54 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 31 774.00 | | 19 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 356.00 | 37 981.00 | | 67 356.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 2 788.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 968.00 | 164 254.00 | | 345 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 744.00 | 607 488.00 | | 873 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 996.00 | 14 254.00 | | 496 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 996.00 | 14 254.00 | | 496 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 058.00 | 200 908.00 | 150.00 | 201 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 968.00 | 345 968.00 | | 345 968.00 |